上半年完成投资69.32亿元

探索建立“轨道+物业”投融资模式

推进三期工程建设

《论语》、《老子》……以往只在书本上才能看到的经典著作如今已遍布深圳地铁施工的围墙，令人耳目一新。然而，大家更加关注的是“围墙”内的“秘密”：工程进展是否顺利，形象进度如何？

今年上半年，地铁集团累计完成投资69.32亿元，其中，轨道交通三期工程完成投资55.86亿元，同步市政建设工程和保障性住房工程完成投资8.98亿元，物业开发工程完成投资7003万元。

优化拆迁方案，节约20亿元拆迁成本

轨道交通作为深圳目前最大的在建民生项目，一直备受各界关注。轨道三期工程的前期工程第一阶段绿化迁移、交通疏解、管线改迁已基本完成。三期工程的7、9、11号线盾构资源到位率已达96%，11号线首台盾构已于5月31日始发。目前三线累计主体开工工点107个，为全部115个地面施工工点的93%。征地拆迁方面，截至6月底，临时占地累计完成87%，房屋拆迁累计完成41%，永久占地累计完成65%。6号线已完成初步设计初稿，《深圳市轨道交通6号线特许经营项目框架性协议》已签订，并与港铁开展多轮商务谈判。目前8号线已完成工可、设计总承包、设计监理、交通规划定标工作。

同时，地铁集团以工程建设需要为导向，强力推进征地拆迁工作。地铁集团主动与各权属单位协调，借助各区政府征地拆迁力量，积极推进拆迁工作， 11号线松岗片区，7号线安托山停车场、福邻站，9号线银湖站、景田站、文锦站等前期制约拆迁工作的难点都取得了突破，通过优化拆迁方案节约了近20亿元的拆迁成本，7、9、11号线工程车站主体范围内大部分征地拆迁任务已于6月底完成。

前海车辆段保障房精装修已完成80%

地铁作为特殊的公共产品，在优先考虑公益性的原则下，地铁企业无法通过票价和有限的附属资源经营来实现自我“造血”功能。只有通过创新发展模式，积极培育自我“造血”功能，才能持续保障地铁的服务质量和水平，实现企业可持续发展。其中，物业开发也成为实现地铁自我“造血”主要渠道。

今年上半年，地铁上盖物业开发也取得了可喜的业绩。前海商业开发项目合作方案和招标策划经市政府审议通过，项目招标文件已编制完成；塘朗商业开发项目已与深业地产就合作协议达成一致，正上报审批；横岗商业开发项目已完成项目策划报告，正与合作方振业地产开展合同谈判。

同时，地铁科技大厦项目基坑支护累计完成35%；蛇口西项目单身宿舍已完成营销中心及样板房装修施工进场工作。前海车辆段保障性住房精装修累计完成80%；蛇口西保障性住房正全力推进转换层施工和主体施工工作；塘朗保障性住房D区、B区主体结构全部封顶；横岗保障性住房一期完成竣工预验收，二期主体全部封顶，并完成样板房精装修。

建立“轨道+物业”投融资模式推进三期工程建设

在三期工程建设中，坚持经营战略市场化定位，将土地及物业的升值效益反哺于轨道交通的建设和运营，探索建立了“轨道+物业”投融资模式，初步形成了可持续发展的城市轨道交通发展新路径。同时，完善BT模式下的建管机制，全力推进三期工程建设。

今年上半年，地铁集团加快新线前期工作，推进重大项目的立项报建。市地铁集团的相关负责人介绍，9号线已于5月通过环评，工可报告已顺利通过深圳市政府的审批；深入研究了6、8、16号线沿线的土地资源配置方案，正全力协调16号线纳入三期工程规划；超前策划，紧密跟踪，做好了远期线网的规划工作，启动了3号线南延北拓、6号线南延、9号线延长、2号线延长等的规划研究；华强北地下空间开发工程、地铁文化体育公园及配套设施工程、北车基地、工程车大修基地等建设项目的立项工作取得进展，竹子林车辆段改扩建工程设计报建陆续完成。

完善设计管理，全力推进施工图设计工作。地铁三期工程，7、9、11号线工程围护结构施工图出图已基本完成，设计转入主体工程施工图设计和技术规格书编制阶段。为此，结合工程进展，加快高架段、车站、区间主体结构出图。截至6月底，已完成17座车站、26个区间工点主体结构施工图出图。目前，车公庙枢纽、深云车辆段、人民南站、向西站、银湖站等关键点的设计基本稳定。

另外，为提高招标效率、减少招标工作量、降低社会招标投标成本和提高市场的竞争性。对7、9、11号线三条线同类设备原则上合并招标，即“一标多包，定性评审，评定分离，分签合同”，的招标模式。并对地铁一、二期以来沿用的设备采购招标文本，在开标、评标等重要内容、程序上进行了大幅修改，制定了标准统一的设备采购招标“范本”，规范了文本编制。

地铁客流屡创新高
为缓解交通压力，实施大小交路提升线路运能

今年来，深圳的地铁客流再创新高。截至今年6月底，地铁集团负责运营的罗宝线、蛇口线、龙岗线、环中线等4条地铁线路安全运送乘客3.59亿人次，日均客运量达197.8万人次，在“五一”创造了单日269.6万人次（全网317.35万人次）的客运量新高，列车正点率、运行图兑现率及各项设备可靠度指标均高于99%。截至6月30日，深圳地铁已实现安全运营3107天。

自2011年6月地铁实现网络化运营以来，着力运营组织优化，全面提升服务水平，网络化运营两周年平稳有序。

“针对网络化大客流常态化情况，深圳地铁建立了9大系统224个应急预案，今年上半年组织开展了111项运营演练，组织各类安全检查146次，妥善处置3号线爱联站供电电缆故障等突发事件，应急联动协作能力大幅提升。6月28日凌晨组织的应急疏散演练受到了市领导、市交委、市轨道办的表扬，为突发事件应急处置积累了经验。”市地铁集团的相关负责人介绍。

为缓解交通压力，地铁集团实施大小交路运营模式提升线路运能。在2012年压缩行车间隔的基础上，2013年又克服车辆调度、安全管理等方面的压力，主动探索实践，实现了地铁1、3号线高峰时期大小交路模式运营，加快客流密集区段的车辆周转，有效疏散客流较拥堵的站点，乘车舒适度大幅提高，社会效益明显。

为维护正常运营秩序，不断强化运营执法。今年上半年，针对地铁站管辖区域内乱摆卖、派发广告传单、强行乞讨、叫卖发票等违章行为，加大了查处力度，共处理1044宗案件，教育劝离39482起，罚款11.8万元。安保区监管在建工地90个，开展工地现场执法检查106次。运管办连续4年被市城管局评为“标兵执法队”

同时，深圳地铁以香港、新加坡地铁等优秀地铁公司为标杆，通过分析研究国内地铁运营成本，对生产维修、劳动定额、物资库存、标准能耗等四大板块的成本标准进行了控制，并建立了长期、动态调整机制，开源节流、减员增效，实现运营成本控制的长效性。

进一步优化调整运营设备维修模式，以优化维修组织，控制运营规模和成本，提高运营效益为目的，组织对设备系统的维修模式进行研究，确定了调整的主要原则，力争形成具有深圳地铁特色的运营设备维修模式，促进运营可持续发展。

上半年累计完成融资111.94亿元

地铁集团100亿元人民币公司债券发行申请已于今年初喜获国家发展和改革委批准。首期50亿元公司债券已成功发行，并将在上海证券交易所上市交易，本次公司债券募集资金主要用于轨道交通建设和补充经营资金。据统计，地铁集团通过多元化融资渠道，2013年上半年，已累计完成融资111.94亿元。

为建设好轨道交通民生工程，缓解巨大的资金需求、开拓市场化融资渠道、创新多元化融资方式，地铁集团适时启动公司债券申报工作。发行公司债券可提高企业直接融资的比例，具有融资金额较大、资金用途灵活、偿还期限长以及免担保等优点，还可大幅降低融资综合成本，能较好地满足深圳地铁的融资需求。经多方努力和积极推进，最终深圳地铁集团发行100亿元公司债券成功获批。

本次获批发行的100亿元公司债券注册额度自批复之日起1年内有效，募集资金主要用于轨道交通建设和补充经营资金。大公国际资信评估有限公司对深圳地铁集团主体和债项评级均为最高级AAA级。本次债券分两期发行，每期为50亿元，发行期限为10年。第一期50亿元发行利率为5.4％，与同期银行贷款基准利率相比下浮17.5％。

此外，地铁集团拟申请发行的120亿元短期融资券和120亿元超短期融资券项目正在公开招标；前海枢纽项目注册成立前单独公司申请150亿跨境贷款工作正在全力加快。

为化解集中融资和集中支付的潜在风险，地铁集团审时度势，对BT三年回购模式进行了微调，获得市政府批准。通过对BT项目进行均衡支付，避免3年后BT合同集中支付引发的资金不能到位风险。2013年4月，向三家BT建设单位支付了工程款约31亿元，向中国水利水电发放委托贷款25亿元，节约融资成本约1亿元。

三期工程争创AAA国家级诚信示范工地

今年上半年，地铁建设、运营各项生产经营指标均顺利完成。实现安全行车6366万车公里，未发生中断行车30分钟及以上行车事故。地铁三期工程及物业开发质量安全、文明施工始终处于受控状态，未发生质量施工安全事故，将进一步加强文明施工管理，力争创建安全文明AAA国家级诚信示范工地。

地铁三期工程建设强化安全质量监管职责，落实“一岗双责”，完善安全质量管理制度体系，形成了纵向到底、横向到边的工程质量安全文明施工责任体系，上半年根据工程建设实际颁布了起重机械管理办法、工程爆破管理办法等在内的9个安全管理制度，全面落实了安全管理责任。

同时，把握工程建设规律，加强安全排查整改力度，重点做好了雨季防洪防汛、泥头车管理、施工爆破、电（扶）梯等安全风险高发点的检查，共对施工现场巡查1246人次，提出整改问题及意见1631条，组织各类运营安全检查186次，整改问题706项。加大了安全生产险情与隐患的处罚力度，确保了安全管理措施、责任、资金、时限和预案“五到位”。

建立每月安全预警报告制度及重大风险源分级专报制度，强化安全应急管理体系，修订完成公司5大类共计83项应急预案，并开展各类演练172项。 还强化工程材料质量管理，通过建筑材料申报文件审查、关键材料厂家考察和现场材料的随机抽检，把好材料质量关。上半年共抽检各类原材料770余组，对不合格材料、不合格工艺进行了退场和整改处理。

完善安全文明施工管理制度和标准化流程，通过优化线路设计、优化施工组织、创新施工方法等手段，最大限度减少征地拆迁、交通疏解及绿化迁移量，降低了施工围挡、扬尘、噪音等对市民工作和生活的影响。开展了创建安全文明AAA国家级诚信示范工地活动，全面提升了三期安全文明施工管理水平。

 

确保完成全年投资175亿元

今年下半年，深圳地铁三期工程的主体结构建设拉开帷幕。下半年，深圳地铁将确保完成全年投资175亿元，实现7、9、11号线主体结构累计平均完成15%、15%、40%的目标。

今年下半年，将全面加快三期工程建设，确保工程进度、质量管理、成本控制的全面到位。

地铁集团将加强工期计划管理，建立工期和关键节点预警制度，严格计划执行情况的检查、督办、考核，以考核为抓手强化管控手段，形成阻碍工期问题的及时反馈、快速决策、加快协调解决机制，重点解决好土方弃运、盾构机到位问题，确保三期工程责任目标全面完成。

完善各类建设管理制度标准和流程规范，深入推进工程建设样板化、规范化、标准化管理，形成争创3A工地的工作氛围，组织好优秀工地评比观摩，将好的施工经验在三线推广，全面提升工程质量。加强对外协调，全力以赴攻克松岗车辆段、福邻站、银湖站及龙井村等征地拆迁难点，确保各车辆段、停车场物业开发拆迁与轨道部分同步完成，为工程的正常推进扫清障碍。

优化工程设计管理，严格设计计划的落实检查，加快设计出图，满足设计与施工的衔接。做好地铁工程与上盖物业、地下空间、附属资源的设计配合，满足同步设计、同步施工的需求。落实线路“人性化”设计，“人文化”风格，更好地满足乘客使用需求，展现深圳地铁的国际化、现代化水平。

同时，加快三期工程设备招标，使常规设备、系统设备更符合节能减排、国产化及技术创新的需求，降低未来运营维修维护成本；超前做好运营新线介入，在设计、建设阶段解决好未来影响运营使用的重大技术问题，并做好线网维修维护设施等的资源共享安排。

今年内完成6号线初步设计修编，落实相应拆迁资金；加快8号线工可上报、16号线总体设计专家评审及3号线东延工可编制；强力推进北车基地、龙华有轨电车、宁波有轨电车建设工作。同时在新线规划设计阶段做好沿线资源争取，确保线路建设运营后的成本效益平衡。

将加快资源整合，不断提升运营安全服务水平和经营效益。加快推进两家运营公司整合调整，进一步优化资源配置和人员结构，实现管理效益最大化。到2013年底，初步建立生产维修、劳动定额、物资库存和能耗的标准管理体系，进一步降低运营成本。

地铁集团将进一步提升运营服务水平。强化运营安全检查，重视设备功能测试，加大安全隐患整改力度，提高设备设施稳定性，健全网络化运营应急抢险体系和机制，强化安保区管理，防范三期工程建设对运营既有线的影响，确保运营安全。

完善物业开发管控模式，加快上盖物业开发进程。将加快前海、横岗、塘朗等项目合作开发的启动，实现前海项目“代开发+BT建设”年内开工，完成塘朗、横岗项目合作协议签署，为今后物业开发提供范例，逐步形成开发、销售、资金回笼的良性循环。

加快前海、横岗保障性住房精装修及配套设施完善，确保年底具备交付14000套保障性住房的条件，为社会提供优质工程，继续快速蛇口西、塘朗保障性住房建设。同时积极跟进落实以保障性住房产权弥补建设资金问题。